تداول اليوم: هل السوق السعودي في طريقه لاختراق 13,000 نقطة؟

المؤشر يتحرك — هل آن أوان الاستثمار؟ السوق السعودي يسجل حركة تصحيحية صاعدة منذ بداية مايو، مع اقتراب المؤشر العام من حاجز 12,800 نقطة. هل نستعد لاختراق 13,000 أم أن التصحيح قادم؟ في هذا التحليل، نستعرض أبرز المؤشرات والفرص.

المؤشر العام: قراءة فنية وتوقعات المدى القريب

المؤشر العام (TASI) يتداول عند 12,780 نقطة بارتفاع 0.8% خلال الأسبوع الماضي، مدعومًا بقطاعي البنوك والبتروكيماويات. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 58 نقطة، مما يشير إلى وجود مساحة للصعود قبل الوصول إلى مناطق التشبع الشرائي. مستوى المقاومة الرئيسي عند 12,850 نقطة، وإذا تم اختراقه بحجم تداول مرتفع، فقد نرى اختبار 13,000 نقطة. الدعم الأول عند 12,600 نقطة.

السيولة والقطاعات: أين تتدفق الأموال؟

بلغت قيمة التداولات اليومية في الأسبوع الأخير 9.5 مليار ريال، أعلى من متوسط الشهر الماضي البالغ 8.2 مليار ريال. قطاع البنوك استحوذ على 25% من التداولات بقيادة مصرف الراجحي والأهلي السعودي. قطاع البتروكيماويات سجل ارتفاعًا بنسبة 1.2% بدعم من أسعار النفط. كما لاحظنا دخول سيولة في قطاع الاتصالات بعد إعلان نتائج الربع الأول.

الأسهم القيادية: فرص وتحذيرات

سهم أرامكو السعودية يتداول عند 28.50 ريال، مع تداولات أقل من المتوسط، مما يشير إلى تردد. بينما سهم stc يتداول عند 102 ريال مع إشارات شراء قوية بعد نتائج قوية. سهم سابك عند 88 ريال، ويتداول ضمن نطاق ضيق، وقد يكون فرصة للمستثمرين طويلي الأجل. يُنصح بمراقبة سهم البنك الأهلي عند 38 ريال، حيث يظهر دعمًا قويًا عند 37 ريال.

التحليل الأساسي: تأثير العوامل الكلية

تستمر توقعات خفض الفائدة الأمريكية في دعم الأسواق الناشئة، بما فيها السعودية. كما أن ارتفاع أسعار النفط فوق 80 دولارًا يعزز أرباح الشركات البتروكيماوية. على الجانب الآخر، قد تؤثر التوترات الجيوسياسية على بعض القطاعات. بشكل عام، البيئة الاقتصادية المحلية إيجابية بدعم من الإنفاق الحكومي ورؤية 2030.

نصائح للمستثمرين اليوم

• ركز على الأسهم ذات العوائد التوزيعية الجيدة مثل قطاع البنوك والاتصالات.
• تفادى الشراء عند المقاومة القوية، انتظر اختراقها بثبات.
• استخدم أوامر وقف الخسارة لحماية أرباحك، خاصة في الأسهم المتقلبة.
• تنويع المحفظة بين القطاعات الدفاعية والنمو يقلل المخاطر.

أرقام اليوم